河南省襄城縣供電公司以往的財(cái)務(wù)工作還是集中在賬務(wù)處理、業(yè)務(wù)處理上，管理形態(tài)仍處于事后被動(dòng)管理狀態(tài)。襄城供電公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人深刻意識(shí)到，財(cái)務(wù)管理需要進(jìn)行角色轉(zhuǎn)型和提升，形成對(duì)決策支持有利幫助?！巴ㄟ^對(duì)電力數(shù)據(jù)實(shí)行智能分析，方能實(shí)現(xiàn)對(duì)決策的有利支持，說不定對(duì)提升財(cái)務(wù)管理價(jià)值能走出一條新路。”財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一語道破后來引進(jìn)遠(yuǎn)光“財(cái)務(wù)輔助決策系統(tǒng)”建設(shè)的意義。

 　　管控平臺(tái)—精準(zhǔn)“把脈”企業(yè)運(yùn)營 　　2012年，襄城公司由代管縣上劃省公司，成為直管縣公司。上劃前，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)處于部門級(jí)應(yīng)用狀態(tài)，各部門間信息割裂，流程分散。在財(cái)務(wù)分析領(lǐng)域，僅能勉強(qiáng)滿足上級(jí)單位及監(jiān)管部門的報(bào)表出具要求。財(cái)務(wù)管理水平落后，尤其是大量的財(cái)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)無法支撐企業(yè)管理決策，成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，財(cái)務(wù)管理提升迫在眉睫。 　　在財(cái)力集約化深化拓展應(yīng)用進(jìn)程中，襄城公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，依托遠(yuǎn)光軟件財(cái)務(wù)管控平臺(tái)，積極探索如何在幫助企業(yè)快速抓住重點(diǎn)，精準(zhǔn)把握企業(yè)運(yùn)營的主脈絡(luò)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)決策分析的橫向融合，為企業(yè)智能化出具管理報(bào)告和提高經(jīng)營決策分析能力提供有力保障。 　　

    “襄城公司進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)營分析需要三份報(bào)告，一是月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告；二是預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；三是供公司領(lǐng)導(dǎo)層參考的內(nèi)部綜合報(bào)告。”該公司總會(huì)計(jì)師溫陽介紹說。財(cái)務(wù)輔助決策系統(tǒng)建設(shè)通過ETL過程從核算、報(bào)表及系統(tǒng)無法統(tǒng)計(jì)的文本口徑抽取、合并、計(jì)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及指標(biāo)，配合文字描述自動(dòng)完成報(bào)告初型，大大減少人員工作量?！霸拘枰?個(gè)人工作3天才能完成的三份報(bào)表，現(xiàn)在只需要1個(gè)人1小時(shí)就能完成，且準(zhǔn)確率大大提升?！痹摴矩?fù)責(zé)人對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用成效贊賞有加。“這個(gè)系統(tǒng)有效解決了因大量人工參與數(shù)據(jù)收集、整理、加工及分析而導(dǎo)致的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和滯后性，提升了工作效率，完善了經(jīng)營診斷分析人工化管理模式的不足?！? 　　

    數(shù)據(jù)分析—盤活海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 　　數(shù)據(jù)分析是科學(xué)決策的決定因素。如何盤活海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，是襄城公司面臨的另一個(gè)難題。“實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的獲取，以及歷史數(shù)據(jù)的利用是數(shù)據(jù)分析的關(guān)鍵?！睖仃栒f。項(xiàng)目建設(shè)針對(duì)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的經(jīng)營和考核指標(biāo)，如盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、單位電量輸配電成本、可控費(fèi)用等設(shè)置財(cái)務(wù)關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)。采取固化模板、設(shè)置規(guī)則、規(guī)范口徑等方式，自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，圖文并茂展現(xiàn)整體經(jīng)營狀況、資金運(yùn)作水平、預(yù)算管控能力等內(nèi)容，并自動(dòng)分析，生成財(cái)務(wù)決策分析報(bào)告。全面提升了分析報(bào)告的靈活性、多樣性、延續(xù)性和實(shí)時(shí)性，有效解決了數(shù)據(jù)分散、經(jīng)營管理效率問題。 　　

    在強(qiáng)化現(xiàn)有海量財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)輔助決策系統(tǒng)將襄城公司會(huì)計(jì)核算管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)營指標(biāo)管理與實(shí)時(shí)出具智能化分析報(bào)告融為一體，從數(shù)據(jù)運(yùn)維分析角度全面展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范了因數(shù)據(jù)量大，數(shù)據(jù)分散而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的穩(wěn)定、健康、長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。